当然了 。每个人的仓位管理有每个人的不同之处 。不可一概而论 。也无法拿来就用 。但是大原则、大方向基本上是一样的 。因此 。今天将自己在学习仓位管理一路上走来的一些思考和大家一起分享 。期盼着抛砖引玉 。
1、不要过度高估自己 。我们在这个市场犯下的最大错误之一就是过度高估自己 。做技术面的总以为能够买到最低抛到最高、牛市满仓熊市空仓 。做基本面的总以为自己能够慧眼识珠满仓穿越牛熊 。但是想想 。真的能够做到以上两者的有几个 。反而是割在底部、抛掉就涨、顶部加码的自己一路走来看到的不在少数 。仓位管理的最大作用不在于预期自己正确 。而在于预期自己不正确的情况下如何保有资金 。以便东山再起 。如果你觉得你永远都正确的话 。那么其实仓位管理和你并没有关系 。因为你只要全进全出就是了 。并不需要其他的仓位管理技巧 。再次重申 。仓位管理的本质并不是获得最大的盈利 。而是平滑你的交易 。不因为一次、一时的交易而影响到你的整个交易生涯 。
2、仓位管理宜粗不宜细 。呈上所述 。既然仓位管理本身秉持的就是未谋胜而先谋败 。如何在不让失败影响到自己的前提下获取最大的利润 。那么过于精细的布置、思考就不再是必须的 。你需要的往往是原则性的东西 。例如何时布局多少 。究竟是根据什么原则进行仓位管理 。仓位管理与交易方式的异同 。个股仓位的上下限之类 。只要这些内容想清楚、想透彻了 。其实仓位管理更多的是因时、因地的变化 。要尽可能的让自己的仓位管理跳出琐碎的交易细节 。而是从更加宏观的角度上去进行把握 。
3、仓位限制在自己能承受的范畴内 。期货界的长期存在的交易铁律就是：轻仓长线 。而随着股票融资杠杆度的上升 。股票交易与期货交易的隔阂正在模糊 。因此 。建议有志好好做股票的朋友可以研究一下期货的仓位管理 。了解一下大仓位高融资的坏处 。再期货界 。一夜回到解放前绝不是虚言 。几十万一年滚到千万再回到原点的事情绝对发生过不止一次 。如果对这一切有所了解的话 。恐怕很多人就不会在15年的牛市中疯狂融资了 。当然了 。这一句之中还包含了下跌33%要用盈利50%来弥补 。下跌50%要用盈利100%来弥补 。而下跌90%需要用上涨10倍来弥补这个大家都知道但是在操作中却不放在心上的事实……
4、站在大概率的那一方 。常常听到的最大一句忽悠就是“抛开大盘 。精选个股” 。所谓倾巢之下安有完卵 。真要在6000点的时候 。任何的低估、任何的成长性都是空的 。仓位管理最好与整个市场能够紧密的结合起来 。在历史高点的时候 。更多的想到的是下跌而不是创出新高；在历史低位的时候 。更多的想到的是上涨而不是崩盘 。换句话说 。我们这一辈子可能会看到8-10次甚至更多的牛熊交替 。但是恐怕很难看到真正的崩盘 。自己吓自己是没有意思的 。换句话说 。要是股市真的崩了 。你需要考虑的绝对不是仓位管理的事情……所以 。既然在这个市场中交易了 。就用符合这个市场的逻辑去思考 。站在大概率的一方 。而不是杞人忧天又或者是好高骛远 。说实话 。仓位管理这个事情真的不太好说 。说浅了聊些什么金字塔加仓、倒金字塔加仓的没有什么意义 。但说深了又和自己的交易方式、甚至个人性格联系在一次 。难以强加 。只有自己一次次的思考 。一次次的交易 。才能摸索到最适合自己的方式 。
其他观点：
期货交易中的仓位管理和利润积累 。两者从来都不是单独存在的 。
只有做好仓位管理 。加上交易过程中的小亏、大赢 。才能不断累积起利润 。
关于仓位管理 。市场中最常用的方法是“金字塔式买卖法” 。
再谈这种方法的使用之前 。我们先来思考这样一个问题：期货交易怎么样才能利润最大化？
那么只有在交易过程中 。每一笔交易的结果做到亏损时要小、盈利时尽可能的大 。只有如此 。才能真正意义上实现整体获利 。这是市场所有人的共识 。
金字塔式仓位管理的优势 。在于当所持有的仓位和市场的方向一致性时 。能够保证比固定加仓所赚的利润大 。
如果方向做反 。遇到买入进场后行情回撤 。这种仓位的管理模式能够保证每一次回撤的利润都比平均加仓要小 。自然利润回撤就低 。
文章插图
期货交易 。顺势是赢利的基础 。然而趋势从来都是行情走出来之后才能知道是否做对了方向 。每一次开仓都是一次试错 。这句话我说过很多次 。
推荐阅读
- 铁棍山药蒸多久才熟
- 幽默的搭讪开场白,让你在幽默里交到女朋友？
- 柚子皮可以在冰箱放多久
- 闲时包了点水饺放冰箱速冻,今天拿出来一煮全裂了什么原因啊？
- 网上和女生聊天,怎么幽默的开个好头？
- 腊肉有点哈味怎么处理
- 在深圳,有多少单身男女想孤独终老,未婚未育一辈子,一个人过？
- 让女生忍不住主动回复你的开场白有哪些？
- 放在冰箱里的隔夜菜能吃吗